关于大成中证A500指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告

发布日期：2024-11-19 12:00    点击次数：156

      大成基金管理有限公司  关于大成中证A500指数型发起式证券投资基金        基金合同生效公告                                      公告送出日期：2024年11月13日   基金名称                               大成中证A500指数型发起式证券投资基金   基金简称                               大成中证A500指数发起式   基金主代码                              022421   基金运作方式                             契约型、开放式   基金合同生效日                            2024年11月12日   基金管理人名称                            大成基金管理有限公司   基金托管人名称                            招商银行股份有限公司                                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成中   公告依据                               证A500指数型发起式证券投资基金基金合同》、《大成中证A500指数型发起式证券投资基金招募说明书》   下属基金份额类别的基金简称                      大成中证A500指数发起式A                     大成中证A500指数发起式C                     大成中证A500指数发起式E   下属基金份额类别的交易代码                      022421                             022422                             022423   基金募集申请获中国证监会注册的文号              证监许可【2024】1445号   基金募集期间                         自2024年10月25日起到2024年11月8日   验资机构名称                         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）   募集资金划入基金托管专户的日期                2024年11月12日   募集有效认购总户数（单位：户）                17108                                  大成中 证A500指 数 发 起 式   份额级别                           A                          大成中证A500指数发起式C                大成中证A500指数发起式E            合计   募集期间净认购金额（单位：人民币元）             964,679,227.56             1,142,256,360.89              21,067,510.62             2,128,003,099.07   认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人   民币元）                           260,657.38                 206,770.40                    1,789.91                  469,217.69                有效认购份额            964,679,227.56             1,142,256,360.89              21,067,510.62             2,128,003,099.07   募 集 份 额 （单 位 ：                  利息结转的份额         260,657.38                 206,770.40                    1,789.91                  469,217.69   份）                合计                964,939,884.94             1,142,463,131.29              21,069,300.53             2,128,472,316.76                认购 的基金份额 （单                位：份）              10,005,056.06              0.00                          0.00                      10,005,056.06   募集 期间基金管理   人运用固有资金认   购本基金情况       占基金总份额比例          1.0369%                    0.0000%                       0.0000%                   0.4701%                其他需要说明的事项         -                          -                             -                         -   募集 期间基金管理    认购 的基金份额 （单                位： 份）             65,998.26                  10,005.05                     10,235.10                 86,238.41   人的从业人员 认购   本基金情况                占基金总份额比例          0.0068%                    0.0009%                       0.0486%                   0.0041%   募集期限届满基金是否符合法律法规规定的   办理基金备案手续的条件                    是   向中国证监会办理基金备案手续获得书面确   认的日期   注： 理人承担，不从基金财产中列支。 金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。                                                  持有份额占基金总份                                       发起份额占基金总份              发起份额承诺持有期           项目               持有份额总数                   额比例                   发起份额总数                    额比例                     限                                                                                                                         自合同生效之日起不     基金管理公司固有资金          10,005,056.06               0.47%                 10,005,056.06                   0.47%            少于3年    基金管理公司高级管理人         员                    -                       -                           -                         -                     -       基金经理等人员                -                       -                           -                         -                     -      基金管理公司股东                -                       -                           -                         -                     -           其他                 -                       -                           -                         -                     -                                                                                                                         自合同生效之日起不           合计            10,005,056.06               0.47%                 10,005,056.06                   0.47%            少于3年 人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户服务电话（400-888-5558）查询交易确认情况。 告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开 始公告中规定。 一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 敬请 投资者留意投资风险。   特此公告。                                                                                                                   大成基金管理有限公司